České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

Dlhopis Penta 02

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva
6.00 95-105% 09/16/2014 100.00% 0.00% -6,838 2,755 76,520,182

Dokumenty k dluhopisu: Dlhopis Penta 02   Účtovná závierka Penta 2011   

Všechny informace o dluhopisu:

Druh CP dlhopisy na doručiteľa
Datum emise 09/16/2011
Datum splatnosti 09/16/2014
Datum zač. obchodování Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je od 16.09.2011 do 16.03.2012
Emisní kurz 95-105%
Ex-kupón 10. pracovný deň pred termínom výplaty výnosu, resp. pred termínom predčasnej splatnosti
Frekvence vyplácení kupónu (v měsících) 12
ISIN SK4120008095
Kupón pro emisi v jednom termínu výplaty v měně denominace 12,000,000
Měna denominace CZK
Jmenovitá hodnota celé emise v měně denominace 200,000,000
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu (nebo lotu) v měně denominace 50,000.00
Min. investice v EUR 50,000
Počet CP v emisi (ks) 4,000
Roční kupón pro emisi v měně denominace 12,000,000
Zkratka -
Stav CP A - Aktívny
Trh Ani trh kótovaných cenných papierov, ani žiadny iný trh burzy cenných papierov, výplata bezhotovostne v Privatbanke
Typ kupónu fixný
Úroková sazba (%p.a.) 6.00
Úroková sazba (%p.a.) k 24.6.2012 6.00

Všechny informace o emitentovi:

Emitent B Four, a.s.
35,937,513
Ulice Einsteinova 25
PSČ 85101
Město Bratislava
Rok vzniku subjektu 2005

Dokumenty k emitentovi: výročná správa Penta 


2011 2007
Celková aktiva 4,693,857 76,520,182
Cizí zdroje 3,597,156 76,517,427
Dluh/provozní zisk 7
Doba splatnosti závazků 21
Datum účetní závěrky 12/31/2011 12/31/2007
Finanční CF
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 57.8 301.26
Investiční CF
Krátkodobé bankové úvěry 0
Krátkodobé závazky 2,410,940 76,512
Krátkodobé závazky z obchodního styku 830
Měna účetní závěrky tis. EUR EUR
Náklady na materiál, zboží, služby -14,141
Oběžná aktiva 1,613,594 76,520,182
Odpisy -47,315 -597
Poznámky záväzok emitenta splatiť menovitú hodnotu dlhopisov a vyplatenie výnosov dlhopisov je zabezpečený ručením spoločnosti Penta Investments Limited v r. 2009 a 2010 navýšené základné imanie na konečnú hodnotu 14 928 193,88 EUR
Provozní výnosy 1,303,249
Provozní CF
Rentabilita aktiv (ROA) 3.0% -0.01%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 12.7% -248.19%
Roční čistý zisk 138,986 -6,838
Stav finančních účtů 7,269
Rozvahový Cash Flow -6,240
Tržby za zboží, aktivace 0
Vlastní kapitál 1,096,701 2,755
Vlastní kapitál / Celková aktiva 73.7% 0.00%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti -14,572
Výsledek hospodaření z provozní činnosti 144,071
Všeobecné provozní náklady bez odpisů -1,159,178
Základní kapitál 173 33,194
Závazky / Celková aktiva 26.3% 100.00%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky 515,316
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky 460,626
Úrokové náklady -52,852 -159,065
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 48% 95.29%
Úrokové výnosy 110,723 166,932
Čisté přijaté poplatky a provize
Čisté úrokové výnosy 57,871 7,867

« Zpět na přehled dluhopisů