České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

Dluhopis CETELEM VAR/2014

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva
6M PRIBOR + 0,83% 100.00% 05/09/2014 84.5% 15.5% 1,139,807 2,254,109 14,570,783

Dokumenty k dluhopisu: Dluhopis CETELEM VAR/2014   Výročná správa CETELEM 2011   

Všechny informace o dluhopisu:

Druh CP D - Dlhopisy
Datum emise 05/09/2011
Datum splatnosti 05/09/2014
Emisní kurz 100.00%
Frekvence vyplácení kupónu (v měsících) 6
ISIN CZ0003501736
Kupón pro emisi v jednom termínu výplaty v měně denominace 11,700,000
Měna denominace CZK
Jmenovitá hodnota celé emise v měně denominace 1,000,000,000
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu (nebo lotu) v měně denominace 2,000,000.00
Počet CP v emisi (ks) 500
Roční kupón pro emisi v měně denominace 23,400,000
Stav CP A - Aktívny
Trh volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.
Typ kupónu variabilný
Úroková sazba (%p.a.) 6M PRIBOR + 0,83%
Úroková sazba (%p.a.) k 24.6.2012 2.34

Všechny informace o emitentovi:

Emitent CETELEM ČR, a.s.
25085689
Ulice Karla Engliše 5/3208
PSČ 15000
Město Praha 5
Rok vzniku subjektu 1996

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa Cetelem 


2011
Celková aktiva 14,570,783
Cizí zdroje 12,316,674
Dluh/provozní zisk 6
Doba splatnosti závazků
Datum účetní závěrky 12/31/2011
Finanční CF -625,628
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 5.6
Investiční CF -51,296
Krátkodobé bankové úvěry
Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky z obchodního styku
Měna účetní závěrky tis. CZK
Náklady na materiál, zboží, služby -1,043,857
Oběžná aktiva
Odpisy -53,111
Poznámky
Provozní výnosy 2,961,054
Provozní CF 664,996
Rentabilita aktiv (ROA) 7.8%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 50.6%
Roční čistý zisk 1,139,807
Stav finančních účtů 1,127
Rozvahový Cash Flow
Tržby za zboží, aktivace
Vlastní kapitál 2,254,109
Vlastní kapitál / Celková aktiva 15.5%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti
Výsledek hospodaření z provozní činnosti 1,921,801
Všeobecné provozní náklady bez odpisů
Základní kapitál 180,000
Závazky / Celková aktiva 84.5%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky 11,876,552
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky 108,459
Úrokové náklady -350,070
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 15%
Úrokové výnosy 2,332,810
Čisté přijaté poplatky a provize 581,149
Čisté úrokové výnosy 1,982,740

« Zpět na přehled dluhopisů