České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

JTFG II 6,40/15

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva
6.40 100.00% 02/06/2015 86.8% 13.2% 40,087,000 662,818,000 5,029,897,000

Dokumenty k dluhopisu: JTFG II 6,40/15   Účtovná závierka JTFG 2011   

Všechny informace o dluhopisu:

Druh CP D - Dlhopisy
Datum emise 02/06/2012
Datum splatnosti 02/06/2015
Datum zač. obchodování 03/12/2012
Emisní kurz 100.00%
Ex-kupón 31
Frekvence vyplácení kupónu (v měsících) 6
ISIN SK4120008335
Kupón pro emisi v jednom termínu výplaty v měně denominace 3,200,000
Měna denominace EUR
Jmenovitá hodnota celé emise v měně denominace 100,000,000
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu (nebo lotu) v měně denominace 100,000.00
Počet CP v emisi (ks) 1,000
Roční kupón pro emisi v měně denominace 6,400,000
Zkratka 2JTG001E
Stav CP A - Aktívny
Trh V - Regulovaný voľný trh
Typ kupónu fixný
Úroková sazba (%p.a.) 6.40
Úroková sazba (%p.a.) k 24.6.2012 6.40

Všechny informace o emitentovi:

Emitent J&T Global Finance II., B.V.
53,835,697
Ulice Weteringschans 26
PSČ 1017 SG
Město Amsterdam,Hol.kráľ.
Rok vzniku subjektu 2011

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa JTFG 


2011 2010
Celková aktiva 5,029,897,000 3,798,561,000
Cizí zdroje 4,367,079,000 3,047,942,000
Dluh/provozní zisk 82
Doba splatnosti závazků
Datum účetní závěrky 12/21/2011 12/31/2010
Finanční CF 405-909,000 586,287,000
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 3.2 3.17
Investiční CF -809,959,000 352,013,000
Krátkodobé bankové úvěry 166,245,000
Krátkodobé závazky 2,674,311,000
Krátkodobé závazky z obchodního styku 67,039,000 172,074,000
Měna účetní závěrky EUR EUR
Náklady na materiál, zboží, služby
Oběžná aktiva 2,322,378,000
Odpisy -5,062,000 -6,907,000
Poznámky Závierka ručiteľa JTFG Závierka ručiteľa JTFG. Nie je dostupná od J&T Global Finance II.
Provozní výnosy 311,614,000 136,653,000
Provozní CF 613,892,000 -247,583,000
Rentabilita aktiv (ROA) 0.8% 2.25%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 6.0% 11.41%
Roční čistý zisk 40,087,000 85,652,000
Stav finančních účtů 405,909,000 686,287,000
Rozvahový Cash Flow 92,559,000
Tržby za zboží, aktivace
Vlastní kapitál 662,818,000 750,619,000
Vlastní kapitál / Celková aktiva 13.2% 19.76%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti
Výsledek hospodaření z provozní činnosti 48,489,000
Všeobecné provozní náklady bez odpisů -273,007,000 -136,915,000
Základní kapitál 31,540,000 31,540,000
Závazky / Celková aktiva 86.8% 80.24%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky 3,993,148,000
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky
Úrokové náklady -137,670,000 -107,103,000
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 58% 60.20%
Úrokové výnosy 236,817,000 177,906,000
Čisté přijaté poplatky a provize 19,716,000 12,482,000
Čisté úrokové výnosy 99,147,000 70,803,000

« Zpět na přehled dluhopisů